Os bots de negociação de criptografia são lucrativos? O que taxas, derrapagens e negociações fracassadas afetam as devoluções
Um bot comercial não é lucrativo nem não lucrativo. É uma estrutura de custos aplicada às suas decisões, e a questão honesta é se custa menos do que negociar manualmente.
Essa pergunta tem uma resposta que você pode calcular.
O que um bot realmente muda
Não gera retornos. Ele executa suas negociações com um determinado conjunto de custos e um determinado conjunto de proteções.
Portanto a comparação não é entre usar um bot e ganhar dinheiro. Está entre seus resultados com um bot e seus resultados sem ele, nas mesmas decisões.
Qualquer pessoa que apresente de outra forma está descrevendo outra coisa.
A taxa, que é a menor parte
A Banana Gun cobra 0,5% em compras manuais e pedidos limitados de Ethereum e 1% em outras cadeias suportadas.
Em uma viagem de ida e volta, isso representa um a dois por cento do valor da posição. Significativo e consistentemente o número menos importante no cálculo.
Deslizamento, que geralmente é maior
Slippage é a diferença entre o preço que você esperava e o preço que recebeu, causado pela movimentação de um pool pelo seu pedido.
Em um pool fino de moedas meme, isso excede rotineiramente a taxa, às vezes por uma ampla margem, e se aplica tanto na saída quanto na entrada.
A maioria dos traders nunca mede isso, e é por isso que discutem sobre taxas.
Transações falhadas
No Ethereum, uma transação revertida custa gás e não entrega nada.
Persiga um token em movimento três vezes e as falhas por si só podem exceder o que a posição teria custado em taxas. Em Solana, as falhas são baratas, o que altera totalmente a configuração correta de deslizamento.
Extração entre assinatura e confirmação
Uma transação pendente visível pode ser antecipada. Alguém compra antecipadamente, sua ordem movimenta o preço, eles vendem.
A proteção anti-MEV está ativada por padrão no Banana Gun, incluindo o roteamento Jito no Solana. Este é um custo que uma configuração remove em vez de reduzir, e é invisível para qualquer pessoa que não esteja medindo seus preenchimentos.
Os custos que um bot remove
Contra isso, defina o que você deixa de pagar.
Comprando um contrato que você não pode vender, que a detecção do honeypot bloqueia por padrão. Exposição ao tapete, onde o Anti-Rug e o Anti-Rug GWEI apresentam uma taxa de sucesso documentada de 80 a 85 por cento, de acordo com a Banana Gun.
As saídas tardias, que limitam as ordens e o stop loss, atuam quando você não está presente.
O custo de saída ninguém quantifica
É aqui que o cálculo geralmente gira.
Uma posição que funciona e vai de volta à entrada porque ninguém estava observando custa todo o ganho. Esse único evento compensa um ano de diferenças de taxas.
As saídas automatizadas não melhoram sua seleção de tokens. Eles convertem uma parte de seus vencedores em ganhos realizados, em vez de memórias não realizadas.
Então, o que diz a aritmética
Se você negocia com pouca frequência, mantém ativos estabelecidos e está presente quando precisa, um bot acrescenta custos e pouco mais.
Se você negociar ativos voláteis entre cadeias em qualquer frequência, os custos que ela remove geralmente excedem a taxa que adiciona, principalmente por meio de saídas e contratos bloqueados, e não por meio da velocidade de execução.
A frequência muda completamente a resposta
Um custo de ida e volta de um por cento é trivial em dez negociações por ano e substancial em dez por semana.
Calcule sua contagem real de negociações antes de decidir qualquer coisa. Os traders que comparam estruturas de taxas geralmente têm uma ideia aproximada e frequentemente perdem por um fator de dois.
A mesma ferramenta pode claramente valer a pena para um trader e claramente não para outro com decisões idênticas, apenas pela frequência com que agem.
O que estraga o cálculo
Overtrading, porque a execução ficou fácil.
Um bot reduz o esforço por negociação, e um esforço menor produz mais negociações de forma confiável. Se sua vantagem for estreita, mais negociações a um por cento cada encontrarão o fundo dela mais rapidamente.
O dimensionamento da posição domina tudo acima
Nenhum desses custos importa se uma única posição pode arruinar o seu mês.
Os traders que comparam estruturas de taxas enquanto dimensionam de forma inconsistente estão otimizando a segunda casa decimal de um número cujo primeiro dígito eles não controlaram.
Como responder isso por si mesmo
Acompanhe o custo total da viagem de ida e volta por um mês. Taxa, derrapagem, gás de transação com falha e a diferença entre os preenchimentos esperados e reais.
Em seguida, compare com o que você perdeu no mesmo período com saídas tardias e com contratos que você não deveria ter comprado.
Quase ninguém faz esta comparação, e é a única versão da pergunta que tem uma resposta real.
Compare com sua alternativa real
A comparação não é contra um processo manual perfeito.
É contra o processo manual que você realmente executa, incluindo as verificações que você ignora quando está com pressa e as saídas que você adia. Essa versão é a linha de base honesta.
O resumo honesto
Os bots são lucrativos no sentido de que reduzem um conjunto específico de perdas. Eles não são lucrativos no sentido de produzir retornos.
Os comerciantes beneficiados já tiveram um processo. A ferramenta removeu o atrito dela.
Para ver como as diferenças de execução aparecem na prática, esta peça cobre a mecânica.
Você pode faça a comparação em sua própria negociação aqui com um pequeno saldo e um mês de registros.
